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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-035
中金黃金股份有限公司投資公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示:
●投資標的名稱：河南中原黃金冶煉廠有限責任公司（以下簡稱中原冶煉廠）
●投資金額：181,731.13 萬元，占公司最近一期經審計凈資產的15.27%
●特別風險提示：投資事項存在市場風險，可能存在不獲有關部門批準的風險。
一、投資概述
中金黃金股份有限公司（以下簡稱中金黃金或公司）控股子公司中原冶煉廠擬實施整體搬遷升級改造項目二期工程（以下簡稱二期工程）。二期工程總投資181,731.13 萬元，其中建設投資75，000.13 萬元，建設期利息2,646.00萬元，流動資金104,085萬元。二期工程建成后，中原冶煉廠年總處理金銅精礦1500000噸，年產陰極銅303156.18噸，金錠33810.00千克，銀錠210210.00千克，副產硫酸1293810噸。項目達產后年均營業收入2,002,606萬元，利潤總額78,209.72萬元，凈利潤58,657.29萬元。二期工程總投資收益率10.16%，投資財務內部收益率10.02 %，投資回收期為11.22年。
公司第五屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于中原冶煉廠整體搬遷升級改造項目二期工程的議案》。上述投資事項不涉及關聯交易，不構成《重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議批準。
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二、投資標的基本情況
（一）項目基本情況
中原冶煉廠搬遷改造項目規劃兩期，在一期項目全面建成達產、產能充分釋放的基礎上，二期工程對生產流程進行評估，挖潛改造，填平補齊，最大限度提高原料處理能力，增加產品產量，降低生產成本，提高經濟效益。
二期工程委托中國恩菲工程技術有限公司設計，工藝流程為“氧氣底吹熔煉—旋浮吹煉—回轉式陽極爐精煉—永久不銹鋼陰極電解—熔煉渣選礦”。二期工程在一期工程的基礎上擴建銅電解廠房，電銅能力擴到30萬噸/年，產品方案為金錠、銀錠、陰極銅、粗硫酸鎳、精硒、鉛錠、鉍錠、錸酸銨和硫酸。
二期工程總投資181,731.13萬元，其中建設投資75,000.13萬元，建設期利息2,646.00萬元，流動資金104,085萬元。二期工程項目建設期為一年，建成后，中原冶煉廠年總處理金銅精礦1500000噸，年產陰極銅303156.18噸（其中A級銅297871.26噸，1號標準銅5284.92噸），金錠33810.00千克，銀錠 210210.00千克，副產硫酸1293810噸。項目達產后年均營業收入2,002,606萬元，利潤總額78,209.72萬元，凈利潤58,657.29萬元。二期工程總投資收益率10.16%，投資財務內部收益率10.02 %，投資回收期為11.22年。
（二）投資標的基本情況
名稱：中原冶煉廠
企業類型：有限責任公司
注冊地：三門峽產業集聚區209國道南側
法定代表人：彭國敏
注冊資本：150000萬元
主營業務：黃金生產的副產品白銀、陰極銅、銅精粉、鉛精粉、硫精粉、硫酸加工、銷售等
股權結構：
序號 | 股東 | 持股比例（%） |
1 | 中金黃金股份有限公司 | 70.00 |
2 | 三門峽市金渠集團 | 24.00 |
3 | 三門峽市財政局 | 6.00 |
總計 | 100.00 |
??? 主要財務指標：
| 2015年12月31日（經審計） |
營業收入（萬元） | 2,937,262.13 |
總資產（萬元） | 1,381,733.65 |
總負債（萬元） | 1,240,516.41 |
凈資產（萬元） | 141,217.25 |
凈利潤（萬元） | 1,039.49 |
（三）項目可行性分析
二期工程整體投資財務內部收益率10.02%，投資回收期11.22年，資本金財務內部收益率為20.52%，借款償還期7.27年。二期工程項目整體投資財務內部收益率大于基準財務內部收益率，凈現值大于零，表明項目改造后具有較好的盈利能力，建設方案是合理的。內容詳見：中原冶煉廠整體搬遷升級改造二期工程可行性研究報告（【Z1294-2016】工程）。
（四）項目資金籌措情況
二期工程建設投資20%擬由中原冶煉廠自籌，80%申請銀行借款，借款利率按4.90%計算；流動資金20%擬由中原冶煉廠自籌，其余80%申請銀行借款，借款利率按4.35%計算。
（五）履行的審批手續
公司第五屆董事會第三十一次會議于2016年8月29日以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，通過了《關于中原冶煉廠整體搬遷升級改造項目二期工程的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
三、該投資項目對公司的影響
二期項目以提高企業經濟效益，提升項目核心競爭力為宗旨，以低投入、高產出、高效益為原則，有助于提高公司原料處理能力，增加產品產量，提高經濟效益。
四、投資風險分析
（一）上述投資事項存在市場風險。
（二）可能存在不獲有關部門批準的風險。
五、上網公告附件
中原冶煉廠整體搬遷升級改造二期工程可行性研究報告（【Z1294-2016】工程）。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????????? ? 2016年8月30日