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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-034
中金黃金股份有限公司
????????????? 募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、募集資金基本情況
??? 根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，中金黃金股份有限公司（以下簡稱中金黃金或公司）董事會編制了截至2016年6月30日止的《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]820號文核準，公司向截至2016年5月13日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東（總股本2,943,228,797股），按照每股人民幣6.22元的價格，每10股配1.8股的比例配售。本次配股認購繳款工作已于2016年5月20日結束，實際募集資金總額為3,159,190,198.24元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及律師、會計師費用等其他交易費用后的實際募集資金凈額為3,099,257,769.13元，上述資金于2016年5月24日到位，已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具瑞華驗字[2016]01500012號驗資報告。
根據公司2015年4月25日公告的《公司2015年度配股公開發行證券預案》，公司計劃將扣除發行費用后募集資金全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。
截止2016年6月30日，公司已經累計投入使用募集資金2,011,192,027.77元，募集資金尚有1,088,065,741.36元未使用完畢。
二、募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，最大限度的保護投資者的利益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，制定了《公司募集資金管理制度》。
公司將到位時的募集資金3,107,063,559.97元（含7,805,790.84元中介機構費用）存入下述專用賬戶：中信銀行股份有限公司北京中糧廣場支行，賬號為7112610182600043390，轉入賬戶資金3,107,063,559.97元，用于償還公司銀行貸款和補充流動資金，對募集資金按用途進行專戶存儲和管理使用。
截止2016年6月30日，中信銀行股份有限公司北京中糧廣場支行用于償還銀行貸款和補充流動資金的募集資金賬戶金額為2,011,192,027.77元，其中償還銀行貸款1,500,000,000.00元，補充流動資金511,192,027.77元；余額為1,089,146,294.74元，與募集資金差額為利息收入。
2016年5月26日，公司分別與保薦機構中信證券股份有限公司及中信銀行股份有限公司北京中糧廣場支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，本期《募集資金專戶存儲三方監管協議》得到有效執行。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金的資金使用情況
募集資金的使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表）。
（二）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
此次募集資金無變更使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關規定對募集資金進行使用和披露，公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
??????????????????????????????????????????? 2016年8月30日
附表
募集資金使用情況對照表
?????????????????????????? ??? ????? 單位：人民幣元
募集資金總額 | 3099257769.13 | 本年度投入募集資金總額 | 2,011,192,027.77 |
變更用途的募集資金總額 | ??? | 已累計投入募集資金總額 | 2,011,192,027.77 |
變更用途的募集資金 總額比例 | ?????? |
承諾投資項目 | 已變更項目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
償還銀行貸款 | 否 | ? 1,500,000,000.00 | ? 1,500,000,000.00 | ? 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | ?? | ?????????????? 100.00 | | 不適用 | | 否 |
補充流動資金 | 否 | ? 1,599,257,769.13 | ? 1,599,257,769.13 | ?? 1,599,257,769.13 | ????? 511,192,027.77 | ???? 511,192,027.77 | ? -1,088,065,741.36 | ???????????????? 31.96 | | 不適用 | | 否 |
合計 | | ? 3,099,257,769.13 | ? 3,099,257,769.13 | ?? 3,099,257,769.13 | ?? 2,011,192,027.77 | ? 2,011,192,027.77 | ? -1,088,065,741.36 | | | | | |
未達到計劃進度原因 （分具體募投項目） | 無 |
項目可行性發生 重大變化的情況說明 | 無 |
募集資金投資項目 先期投入及置換情況 | 無 |
用閑置募集資金 暫時補充流動資金情況 | 無 |
對閑置募集資金進行 現金管理，投資相關產品情況 | 無 |
用超募資金永久補充流動資金 或歸還銀行貸款情況 | 無 |
募集資金結余的金額及形成原因 | 不適用 |
募集資金其他使用情況 | 無 |
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。