證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2012-015
中金黃金股份有限公司
為控股子公司提供貸款擔保的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱
嵩縣金牛有限責任公司（以下簡稱嵩縣金牛）、甘肅中金黃金礦業有限責任公司（以下簡稱甘肅中金）、黑龍江烏拉嘎黃金礦業有限責任公司（以下簡稱烏拉嘎金礦）、中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司（以下簡稱嵩原冶煉）、遼寧新都黃金有限責任公司（以下簡稱遼寧新都）
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為嵩縣金牛提供27,099.80萬元貸款擔保，累計提供27,099.80萬元貸款擔保；本次陜西太白黃金礦業有限責任公司（以下簡稱陜西太白公司）為甘肅中金提供16,583.70萬元貸款擔保，累計提供16,583.70萬元貸款擔保；本次公司為烏拉嘎金礦提供4,000.00萬元貸款擔保，累計提供4,000.00萬元貸款擔保；本次公司繼續為嵩原冶煉提供累計最高額不超過15,000.00萬元貸款擔保(本次為3000萬元)；本次公司為遼寧新都提供2,000.00萬元貸款擔保，累計提供不超過2,000.00萬元貸款擔保。
●本次貸款的反擔保情況
嵩縣金牛、甘肅中金的其他股東按股權比例提供反擔保；
● 對外擔保累計數量
本次貸款擔保實施后，中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）累計對外擔保金額為111,596.50萬元，占公司最近一期經審計凈資產的11.05%，全部為對控股子公司的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量
公司無逾期的對外擔保。
一、擔保情況概述
嵩縣金牛設計礦山3000噸/日改擴建項目擬向銀行貸款27,099.80萬元，公司進行擔保，同時嵩縣金牛其他股東提供反擔保。
甘肅中金800噸/日基建項目向銀行貸款 16,583.70萬元，公司控股子公司陜西太白公司為其貸款提供擔保，甘肅中金公司其他股東按照股權比例提供反擔保。
烏拉嘎金礦轉井下工程項目建設立項和尾礦回收黃金技術改造項目。烏拉嘎金礦擬從銀行貸款4,000.00萬元緩解資金不足壓力。公司為全資子公司烏拉嘎金礦提供4,000.00萬元貸款擔保，期限三年。
嵩原冶煉自2009年嵩原冶煉項目建設至今，經第三屆董事會第二十七次會議、第四屆董事會第三次會議通過批準，累計貸款金額為15,000.00萬。目前嵩原冶煉項目剛轉入正常生產期，盈利能力有限，暫還不具備償還借款的能力。公司繼續為全資子公司嵩原冶煉提供最高額不超過15,000.00萬元貸款擔保，期限三年。
遼寧新都屬于冶煉加工型企業，生產所需原材料全部從市場采購，資金需求量大。為解決流動資金緊張局面，遼寧新都2010年6月以資產抵押的方式向建行朝陽分行站前支行貸款2,000.00萬元，貸款期限2年，將于2012年6月份到期。鑒于償還貸款后，遼寧新都流動資金不足，為確保企業正常生產經營，遼寧新都擬從銀行貸款2000萬元補充流動資金。公司為全資子公司遼寧新都提供2,000.00萬元貸款擔保，期限三年。
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為111,596.50萬元，占公司最近一期經審計凈資產的11.05%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定。
公司第四屆董事會第二十四次會議對上述擔保事項進行審議，會議應參會9人，實際參會9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于嵩縣金牛有限責任公司牛頭溝礦區改擴建工程立項建設和貸款擔保的議案》；《關于甘肅中金黃金礦業有限責任公司大店溝金礦項目立項建設和貸款擔保的議案》；《關于為關于為烏拉嘎、新都、嵩原冶煉提供貸款擔保的議案》。
上述各項擔保除烏拉嘎金礦外，由于其余四項擔保事項的被擔保人的資產負債率均超過70%，根據相關規定，還需提請股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
（一）嵩縣金牛有限責任公司
注冊地點：河南省洛陽市嵩縣
法定代表人：王瑞祥
經營范圍：金礦開采、冶選、生產、銷售
嵩縣金牛有限責任公司（以下簡稱嵩縣金牛）成立于2006年 7月，中金黃金股份有限公司占60%，嵩縣人民政府占40%。注冊資金為2291萬元，截止2011年12月底，嵩縣金牛資產總額為 24,778.08 萬元，負債總額為 19,653.31 萬元，所有者權益為 5,124.78萬元，資產負債率為79.32%，增加銀行借款和注冊資本后資產負債率為73.64%。
（二）甘肅中金黃金礦業有限責任公司
注冊地點：兩當縣城關鎮富貴村
法定代表人：張耐林
經營范圍：探礦（憑許可證經營）：礦山設備、礦石零售
甘肅中金為公司控股子公司陜西太白公司控股96%的子公司，截止2011年12月底，甘肅中金資產總額為12,030.82萬元，負債總額為11,758.75萬元，所有者權益為272.07萬元。資產負債率為97.74%%。
（三）黑龍江烏拉嘎黃金礦業有限責任公司
注冊地點：黑龍江省伊春市嘉蔭縣烏拉嘎鎮
法定代表人：邱玉林
經營范圍：金礦采選
黑龍江烏拉嘎黃金礦業有限責任公司（以下簡稱“烏拉嘎金礦”）成立于2008年3月12日，是中金黃金股份有限公司的全資子公司，注冊資本9462萬元。截止2011年12月31日，烏拉嘎金礦資產總額為29531.48萬元，負債總額為4642.02萬元，所有者權益為24889.46萬元，資產負債率為15.72%。增加4000萬元貸款后資產負債率為25.77%。
（四）中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司
注冊地點：嵩縣飯坡鄉飯坡村郭凹組
法定代表人：王瑞祥
經營范圍：黃金、白銀、金精粉及其他有色金屬礦的收購、冶煉和加工生產等。
中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司（以下簡稱“嵩原冶煉”）成立于2008年12月，是中金黃金股份有限公司的全資子公司，注冊資本6000萬元。截止2011年12月31日，嵩原冶煉的資產總額為 51258.19 萬元，負債總額為45112.72萬元，所有者權益為6145.47萬元，資產負債率為88.01%。因為此次擔保為續貸擔保，完成后資產負債率不變。
（五）遼寧新都黃金有限責任公司
注冊地點：朝陽市雙塔區中山大街北段9號
法定代表人：王榮湖
經營范圍：黃金、白銀冶煉等。
遼寧新都黃金有限責任公司（以下簡稱“遼寧新都”）成立于1999年11月11日，是中金黃金股份有限公司的全資三級子公司，注冊資本2000萬元。截止2011年12月31日，遼寧新都的資產總額為 18445.43 萬元，負債總額為13695.02 萬元，所有者權益為 4750.41萬元，資產負債率為74.25%。由于遼寧新都2000萬元貸款為從抵押貸款轉換為擔保貸款，貸款額度不變，完成后資產負債率不變。
三、擔保協議的主要內容
由于項目基本建設資金需要，嵩縣金牛擬向銀行申請27,099.80萬元貸款、甘肅中金公司擬向銀行申請16,583.70萬元貸款、烏拉嘎擬向銀行申請4,000.00萬元貸款，為了補充流動資金嵩原冶煉擬向銀行申請3,000.00萬元貸款、遼寧新都擬向銀行申請2,000.00萬元貸款。公司擬為嵩縣金牛、烏拉嘎、嵩原冶煉、遼寧新都四項貸款提供全額擔保，陜西太白公司擬為甘肅中金16,583.70萬元貸款提供全額擔保，利率參照人民銀行基準利率。嵩縣金牛、甘肅中金其他股東按照股權比例提供反擔保。具體貸款事項由嵩縣金牛、甘肅中金烏拉嘎、嵩原冶煉、遼寧新都向有關銀行提出申請,經與公司協商后辦理擔保手續。
四、董事會意見
董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為111,596.50萬元，占公司最近一期經審計凈資產的11.05%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定，同意上述貸款事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額111,596.50萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。
六、備查文件目錄
中金黃金股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二〇一二年四月二十六日